Finaltis EfficientBeta Euro
Réplication améliorée de l'univers des actions de la zone euro, par une pondération systématique.
Performance
Base 100 au 31/12/2013. Nette de frais de gestion.
Objectif de gestion
L'objectif de gestion du FCP est la recherche, par le biais de la mise en œuvre d'une stratégie de gestion systématique, à l'aide d'un modèle quantitatif, d'une performance supérieure à celle de l'indice Euro Stoxx Net Return sur un horizon d'investissement supérieur à cinq ans tout en maintenant un niveau de volatilité similaire à celui-ci.
Comment nous sélectionnons
Chaque titre vif ou dérivé passe d'abord un filtre d'exclusion des activités à risque de durabilité élevé, puis un filtre ESG qui écarte les sociétés classées dans le dernier quartile de leur secteur : au moins 90 % des valeurs doivent être notées. L'univers réel, recalculé chaque trimestre, ne retient que les actions dont la liquidité quotidienne moyenne dépasse 10 millions d'euros sur trois mois.
Le portefeuille théorique est ensuite construit par une estimation propriétaire des volatilités et corrélations, combinée à une optimisation « minimum variance ». Un coefficient multiplicateur ajuste enfin l'exposition du portefeuille réel pour rapprocher sa volatilité de celle de l'indice de référence, ce qui peut porter l'exposition actions au-delà de 100 % de l'actif net, dans la limite de 200 %.
Principaux risques
Risque de perte en capital (aucune garantie), risque actions y compris sur les petites capitalisations, risque de modèle lié à l'utilisation de modèles quantitatifs, risque de surexposition (l'exposition globale peut atteindre 200 % de l'actif net), risque lié à l'engagement sur instruments financiers à terme, risque de contrepartie, risque de taux, risque de change. La liste complète figure dans le prospectus.
Gérant titulaire
Caractéristiques des parts
| Part | ISIN | Commission de gestion | Souscription minimale | Encours |
|---|---|---|---|---|
| A | FR0012368744 | 1,40 % | 1 000 € | 176 516 € |
| I | FR0011603794 | 0,80 % | 10 000 € | 7 040 531 € |
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Lisez le document d'informations clés. Ce fonds présente un risque de perte en capital et s'envisage sur la durée de placement recommandée.
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Nous écrireLes performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles sont calculées nettes de tous frais et arrêtées à la date indiquée. Ce fonds présente un risque de perte en capital et n'offre aucune garantie de rendement.
Les informations présentées sur cette page ont un caractère général et ne constituent ni une recommandation d'investissement personnalisée, ni une offre de souscription. Avant toute décision, il est nécessaire de consulter le document d'informations clés et le prospectus du fonds.